أعلنت شركة النفط النيجيرية الوطنية عن أصول إجمالية بلغت 246 تريليون نيرة، متجاوزة الناتج المحلي الإجمالي النيجيري

أصدرت شركة النفط الوطنية النيجيرية، NNPC Limited، نتائجها المالية المدققة للعام 2023، والتي أظهرت ربحًا بعد الضريبة بلغ 3.29 تريليون نيرة.

ويمثل هذا زيادة كبيرة عن الأرباح البالغة 2.5 تريليون نيرة المسجلة في عام 2022، مما يمثل نموًا بنسبة 31.6٪ على أساس سنوي وأكبر ربح مؤسسي تسجله أي شركة نيجيرية، وفقًا لسجلات Nairametrics.

بلغ إجمالي الإيرادات المحققة خلال العام 23.9 تريليون نيرة أو 26.4 مليار دولار أمريكي باستخدام سعر الصرف 907 نيرة مقابل 1 دولار أمريكي وهو سعر الإغلاق المستخدم لعام 2023.

بلغت الإيرادات من نيجيريا 21.3 تريليون نيرة، وهو ما يمثل 89.1% من إجمالي الإيرادات، مما يشير إلى أن الشركة حققت غالبية دخلها محليًا وليس من العمليات الدولية.

أهم النقاط

• ربح – 23.9 تريليون نيرة مقابل 8.8 تريليون نيرة (171.5%)
• الربح الإجمالي – 7 تريليون نيرة مقابل 2.1 تريليون نيرة (233%)
• مصاريف التشغيل – 3.1 تريليون نيرة مقابل 1.7 تريليون نيرة (80.9%)
• الربح التشغيلي – 4.3 تريليون نيرة مقابل 694.2 مليار نيرة (525%)
• الربح قبل الضريبة – 5.9 تريليون نيرة مقابل 1.8 تريليون نيرة (227%)
• ضريبة الدخل – 2.69 تريليون نيرة
• الربح بعد الضريبة – 3.29 تريليون نيرة مقابل 2.5 تريليون نيرة (30.6%)
• إجمالي الأصول – 246.8 تريليون نيرة مقابل 58.5 تريليون نيرة (321%)
• النقد والأرصدة البنكية – 7.1 تريليون نيرة مقابل 2.3 تريليون نيرة (200%)
• التدفق النقدي من العمليات – 10 تريليون نيرة مقابل 4.6 تريليون نيرة (117.3%)
• التدفق النقدي من الاستثمار – 3.7 تريليون نيرة مقابل 2.1 تريليون نيرة (76.1%)
• شركة النفط النيجيرية الوطنية المحدودة وأفادت أنها لا تملك أي قروض خارجية.

إجمالي الأصول يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في نيجيريا

والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو إجمالي أصول الشركة، والتي تم الإبلاغ عنها بمبلغ مذهل قدره 246.8 تريليون نيرة (272 مليار دولار باستخدام سعر 907 نيرة للدولار الواحد أو 154 مليار دولار باستخدام سعر 1600 نيرة للدولار الواحد اعتبارًا من أغسطس 2024) وهو ما يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لنيجيريا.

وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في نيجيريا 229.9 تريليون نيرة في السنة المنتهية في ديسمبر 2023.

وجاء الحجم الكبير لإجمالي أصول شركة النفط من خلال مستحقاتها التجارية وغيرها، والتي بلغت 162.9 تريليون نيرة، والأصول الثابتة (الممتلكات والمصانع والمعدات) بقيمة 67.8 تريليون نيرة، ليصل الإجمالي إلى 230.7 تريليون نيرة.

ويمكن أن يعزى ارتفاع قيمة الذمم التجارية والمستحقات الأخرى، وكذلك الأصول الثابتة، إلى تأثير ترجمة العملات الأجنبية، حيث أن معظم أصول الشركة مقومة بالدولار.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن إيرادات شركة النفط النيجيرية الوطنية من مبيعات النفط الخام يتم حسابها بالدولار أيضًا، وهو ما ساهم على الأرجح بشكل كبير في ارتفاع قيمة النيرة.

وأفادت الشركة أن سعر ترجمة العملة للأصول الثابتة بلغ 907.1 نيرة للدولار الواحد مقارنة بـ 448.4 نيرة للدولار الواحد في عام 2022.

بالنسبة للإيرادات، استخدمت الشركة معدلًا متوسطًا قدره 644.2 نيرة للدولار الواحد، مقارنة بـ 431.3 نيرة للدولار الواحد في العام السابق.

تحليل

يكشف استعراض سريع للنتائج أن إيرادات الشركة البالغة 23.9 تريليون نيرة هي الأكبر التي أعلنت عنها على الإطلاق.

مبيعات النفط الخام – تحصل الشركة على إيراداتها من مبيعات النفط الخام ومبيعات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والطاقة والخدمات.

• بلغت إيرادات مبيعات النفط الخام 14 تريليون نيرة، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 3.5 تريليون نيرة في العام السابق.
• ومن المثير للاهتمام أنه من حيث الأسواق الجغرافية، حققت نيجيريا 12 تريليون نيرة من الإيرادات، وجاءت بنما في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 2 تريليون نيرة.
• كما ارتفعت إيرادات مبيعات النفط الخام في عام 2022 من بنما، حيث بلغت نحو 2.9 تريليون نيرة، مقارنة بـ 545.3 مليار نيرة لنيجيريا.

مبيعات المنتجات البترولية – أعلنت الشركة عن تحقيق إيرادات بلغت 7.1 تريليون نيرة من مبيعات المنتجات البترولية، مقابل 4.5 تريليون نيرة في العام السابق.

• تشمل مبيعات المنتجات البترولية بيع الوقود والكيروسين والديزل والنفتا وغيرها من المنتجات ذات الصلة.
• مرة أخرى، تصدرت نيجيريا من حيث الأسواق الجغرافية، حيث حققت 6.9 تريليون نيرة مقارنة بـ 4.3 تريليون نيرة في العام السابق. ويمثل هذا حوالي 97% من إجمالي مبيعات المنتجات البترولية، حيث حققت المبيعات إلى جزر الباهاما 151.7 مليار نيرة فقط (ارتفاعًا من 129.5 مليار نيرة في العام السابق).
• ظلت شركة النفط النيجيرية الوطنية المستورد الوحيد للمنتجات البترولية في نيجيريا لسنوات، حيث اعتمدت على الواردات من خلال هيكل البيع المباشر والشراء المباشر المثير للجدل.
• بعد رفع دعم الوقود في 29 مايو 2023، كان من المتوقع أن ترتفع أرباح شركة النفط النيجيرية الوطنية من هذا القسم حيث تعكس مبيعات المنتجات أسعارًا أعلى لغالبية العام.

إيرادات الغاز الطبيعي – تمثل هذه الفئة قيمة فاتورة الغاز الطبيعي المباع لأطراف ثالثة، والتي حققت حوالي 2.3 تريليون نيرة في العام قيد المراجعة، مقارنة بـ 683 مليار نيرة تم الإبلاغ عنها في العام السابق.

• وكانت نيجيريا مرة أخرى المصدر الرئيسي للإيرادات، حيث ساهمت بمبلغ 1.9 تريليون نيرة (ارتفاعًا من 638.7 مليار نيرة في عام 2022)، وهو ما يمثل 82.6% من إجمالي الإيرادات.
• كما ساهمت جزر كايمان في إيرادات الغاز، حيث حققت 402.7 مليار نيرة، مقارنة بـ 3.9 مليار نيرة، و24 مليار نيرة، و16.3 مليار نيرة من المملكة المتحدة، وبنما، وجزر كايمان على التوالي في العام السابق.

الإيرادات من الخدمات – يشمل ذلك الإيرادات من عقود المسح الزلزالي، والعقود المحددة زمنياً، وتعريفات نقل الغاز، والشحن، والخدمات البحرية، والخدمات الهندسية.

• حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 464 مليار نيرة خلال العام، مقارنة بـ 100.5 مليار نيرة في العام السابق.
• ساهمت نيجيريا بمبلغ 379.2 مليار نيرة في إيرادات الخدمات، مقارنة بالصفر في عام 2022. وجاءت مساهمة كبيرة أخرى من قبرص، التي حققت 80.49 مليار نيرة.
• ومن المثير للاهتمام أن إجمالي الإيرادات البالغة 100.5 مليار نيرة نايرا والتي تم توليدها في عام 2022 جاءت من جزر كايمان. ومع ذلك، في عام 2023، لم تساهم جزر كايمان بأي شيء في الإيرادات.

المدفوعات النقدية – أعلنت شركة البترول النيجيرية المحدودة عن زيادة هائلة في النقد وما يعادله بمقدار 5.232 تريليون نيرة خلال العام، لتنتهي برصيد نقدي قدره 7.7 تريليون نيرة.

الى الحكومة

• بلغت ضريبة الدخل المدفوعة 497.2 مليار نيرة في عام 2023، مقارنة بـ 102.5 مليار نيرة في عام 2022.
• بلغت قيمة الإتاوات المدفوعة نقدًا 669 مليار نيرة، ارتفاعًا من 76.5 مليار نيرة في عام 2022.
• بلغت الأرباح المدفوعة لمساهمها الوحيد، الحكومة الفيدرالية، 546.6 مليار نيرة، مقارنة بصفر في العام السابق.

الاستثمار

• حققت الشركة أرباحًا بلغت 230.9 مليار نيرة من بيع الممتلكات والمصانع والمعدات.
• ومع ذلك، فقد دفعت 2.5 تريليون نيرة لشراء العقارات والمصانع والمعدات.
• وتم إنفاق مبلغ إضافي قدره 370.2 مليار نيرة على شراء أصول الاستكشاف والتقييم.
• كما تم دفع مبلغ 1.2 تريليون نيرة أخرى لشراء عقارات النفط والغاز.

مدفوعات الفائدة

• وذكرت شركة البترول النيجيرية المحدودة أنها لا تمتلك أي قروض خارجية، وبالتالي يبدو أن مدفوعات الفائدة تتعلق بقروض قديمة.
• خلال العام، قامت بسداد مبلغ 441.45 مليار نيرة كمدفوعات فائدة.